Dirigido a bancos, cajas, financieras, aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones (AFP), y a empresas que preparan estados financieros y el Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) con un volumen de información que ya no se maneja bien en hojas de cálculo.
Reportes que desarrollamos
- SBS: posición diaria de liquidez (Anexo 15AI), ratio de cobertura de liquidez (Anexo 15AII), fondo de seguro de depósitos (Anexos 17A y 17B) y reportes de tesorería.
- BCRP: reportes de encaje 1 a 4, encaje adelantado (reporte 5) y reportes finales de encaje.
- Estados financieros: Forma A (situación financiera), Forma B y B1 (resultados), Forma C (flujo de efectivo) y Forma D (cambios en el patrimonio).
- SIRE, conciliaciones bancarias, asientos contables, presupuestos y provisiones, control de gastos.
Cómo lo hacemos
Partimos de las extracciones que el sistema core ya produce; no es necesario modificarlo. Sobre ellas construimos el reporte en el sistema de la entidad o, cuando no existe uno adecuado, en una solución desarrollada en Excel con VBA o en Power Platform. En todos los casos el reporte incorpora validaciones previas al envío y queda documentado. Bajo un contrato de mantenimiento, actualizamos el reporte cuando la norma cambia.
Resultado esperado
Cada reporte tiene una fuente de datos definida, reglas de cálculo documentadas y un responsable. El equipo de finanzas revisa y aprueba el reporte antes del envío, sin volver a procesar la información.
Soluciones relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Conocen los formatos vigentes?
Sí. Mantenemos los reportes actualizados cuando la SBS o el BCRP modifican la estructura o los plazos, dentro de un contrato de mantenimiento.
¿Es compatible con nuestro sistema core?
Trabajamos sobre extracciones del core, por lo que no dependemos de su marca ni de su versión.
¿Qué pasa si hoy lo hacemos en Excel?
Es un punto de partida habitual. Revisamos la hoja actual, la convertimos en un proceso con validaciones y control de versiones, y evaluamos con usted si conviene migrar a una plataforma.
¿Quién opera el reporte después de la implementación?
El equipo de la entidad. Entregamos documentación y capacitación.